Hermed officiel varsling af, at Digitaliseringsstyrelsen fra 15.
september 2016, vil gøre det muligt at angive CreditorReference på
OIOUBL fakturaer.
Implementeringen sker efter ønske fra Finansrådet.
Creditor Reference er en international standard baseret på ISO 11649.
Ved at påføre Creditor Reference på en faktura, kan en leverandør
entydigt identificere den efterfølgende betaling og automatisk matche
den med fakturaen.
Creditor Reference implementeres på følgende måde i OIOUBL:
<cbc:PaymentMeansCode>5</cbc:PaymentMeansCode>
<cbc:PaymentDueDate>2016-09-19</cbc:PaymentDueDate>
<!--(ExecutionDate i ISO 20022 Credit Transfer)-->
<cbc:PaymentChannelCode
listID="urn:oioubl:codelist:paymentchannelcode-1.1"
listAgencyID="320">DK:BANK</cbc:PaymentChannelCode>
<cbc:InstructionID>RF88123456789012345678901</cbc:InstructionID>
<cac:PayeeFinancialAccount>
<cbc:ID>0987654321</cbc:ID>
<!--(CreditorAccount i ISO 20022 Credit Transfer)-->
<cac:FinancialInstitutionBranch>
<cbc:ID>3000</cbc:ID>
For NemKontos vedkommende, vil Creditor Reference blive angivet i
feltet ”Tekst til modtagers kontoudtog”.
NemKonto-systemet videresender referencen uændret til
bogføringscentralen for indenlandske kontooverførsler.
Da man for udenlandske kontooverførsler ikke selv kan bestemme, hvad
der skal stå som posteringstekst,
ignorerer NemKonto-systemet teksten for alt andet end indenlandske kontooverførsler.